Como negociar balanços com indicadores A negociação Swing pode ser atrativa devido aos índices de risco-recompensa potencialmente fortes disponíveis. Os balanços ocorrem em mercados de tendências e tendências. Mostramos aos comerciantes como trocar balanços em ambos os ambientes usando dois indicadores técnicos diferentes. Quando alguém primeiro começa a aprender a negociar, theyrsquoll muitas vezes aprofunda a análise técnica. Afinal, se você pode ler um gráfico e obter idéias comerciais diretamente de informações de preços anteriores, não há necessidade de aprender nenhuma das coisas lsquodifficultrsquo. As coisas como relatórios do PIB, ou leituras de inflação, ou anúncios de bancos centrais: os eventos macroeconômicos que muitas vezes ajudam a moldar a forma como esse mundo continuará a crescer. Isso é difícil apenas porque há muito disso. Muitos jovens muito brilhantes passarão toda a vida estudando economia e, mesmo assim, eles percebem que o campo é uma ciência muito inexata (caso em questão, os caminhos de carreira de Ben Bernanke e Janet Yellen e os enigmas que enfrentaram em todas as reuniões do FOMC) . A distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta, e para a maioria dos comerciantes essa linha direta se baseia diretamente na análise técnica. E logo depois de aprender candelabros, os comerciantes geralmente começarão a se mudar para os indicadores para ajudar a interpretar essa informação do gráfico. O comércio é bastante difícil, mas quando primeiro encontrou um gráfico, a maioria dos comerciantes vê apenas um monte de linhas esguichadas. O indicador pode ajudar a entender essa loucura. Os primeiros indicadores aprendidos são muitas vezes o básico. A média móvel é, muitas vezes, a primeira aprendida, porque é tão simples (e explicamos a média móvel em nosso artigo mais recente aqui) e, depois disso, os comerciantes costumam avançar para indicadores ligeiramente mais avançados e ainda lsquobasicrsquo. Esses comerciantes aprenderão como o indicador pode funcionar, e podem até mesmo colocar alguns negócios com base nesse indicador. Esta história quase sempre termina da mesma maneira que esses novos comerciantes percebem que o indicador não funciona, nem descartam essa pesquisa e passam para estudos mais avançados. Este é um erro muito infeliz. O fato é que nenhuma ferramenta, seja ela um indicador avançado ou algo simples que você aprendeu em seu segundo dia no mercado ndash vai perfeitamente prever o futuro. Holy grails donrsquot existe e independentemente de quão forte sua abordagem analítica é ndash qualquer comércio que você coloca pode acabar custando dinheiro. Isso acentua a importância do gerenciamento de riscos: o futuro é incerto, independentemente de quão grande de um comerciante você se torne. A diferença entre um profissional e um amador é que um profissional sabe o que fazer quando theyrsquore certo e quando theyrsquore errado, e um amateur doesnrsquot. Se você quer mais informações sobre o assunto, nosso estrategista quantitativo, o Sr. David Rodriguez, descreve a importância e a relevância do gerenciamento de riscos em nossa pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders. Então, se algum comércio traz consigo risco, e se o futuro é incerto, o que isso diz sobre a busca de lucros dos comerciantes. Isso deve ilustrar que o comércio é mais sobre probabilidades do que é sobre previsão direta com o objetivo de obter o Probabilidades no favor dos traderrsquos, mesmo que apenas um pouco de ndash e é aí que a análise técnica vem. Usando análise técnica pode permitir que os comerciantes vejam o que aconteceu em um mercado em um esforço para ter uma idéia do que pode Acontecer nesse mercado. Observe que nós não dissemos que lsquopredictrsquo ou lsquowill acontecem. rsquo O que se segue são duas maneiras pelas quais os indicadores podem ser usados para procurar posições no mercado FX. O Índice de Força Relativa (Uso Ótimo: condições de intervalo) RSI é provavelmente o indicador mais descartado no planeta Terra. Enquanto as médias móveis são muitas vezes o primeiro indicador aprendido, o RSI geralmente segue de perto a seguir. E após um exame cuidadoso, os comerciantes muitas vezes percebem que RSI (como qualquer outro indicador) nem sempre tem razão. Então, eles muitas vezes descartam, e seguem para investigar outros indicadores (todos com a mesma questão de não serem perfeitamente previsíveis). RSI, como qualquer outro indicador, tem vantagens e desvantagens. O RSI pode trabalhar fantástico em um intervalo como um indicador de entrada e os comerciantes podem usar isso para trocar oscilações em condições de mercado limitadas. Os comerciantes podem procurar usar o RSI da maneira padrão, investigando sinais curtos quando o indicador cruza e através de rsquo70, rsquo sob a presunção de que o mercado pode estar deixando o status de lsquooverboughtrsquo enquanto investiga sinais longos com RSI cruza e acima de 30 como o mercado sai Status de lsquooversoldrsquo. Como exemplo, o gráfico abaixo mostra o mercado USDJPY de 4 horas e Irsquove delineou as possibilidades de entrada RSI relevantes (círculos vermelhos que indicam sinais curtos, com sinais indicando sinais longos). Como você pode ver, nem todos os sinais teriam funcionado perfeitamente aqui ndash, mas isso certamente pode colocar o comerciante em uma posição onde as probabilidades de sucesso podem estar a seu favor. Negociando o intervalo em USDJPY (gráfico de 4 horas) com RSI Criado com MarketscopeTrading Station II preparado por James Stanley Observe que nem todos esses sinais teriam funcionado, mas thatrsquos ok ndash que é esperado. Wersquore usando o passado simplesmente para ter uma idéia do que pode acontecer e, como você pode ver no gráfico acima, o Indicador de Força Relativa pode ser uma maneira fantástica de obter essas idéias em um mercado com limites de alcance. Como negociar balanços dentro de uma tendência Usando MACD Como olhamos acima, RSI pode ser uma maneira fantástica de trocar os balanços dentro de um alcance. Mas o fato da questão é que a maioria dos comerciantes evita intervalos como se estivessem infestados de peste bubônica. Então, eu seria negligente neste artigo se eu não me referisse às mais desejadas das três condições de mercado: a tendência. Muitos comerciantes adoram as tendências, e os motivos são bastante lógicos. Se essa tendência persistir, o comerciante pode fazer uma quantidade significativa mais do que tiveram que arcar com risco ao entrar na posição. Isso retorna a esse fator de risco e recompensa que foi mencionado como sendo tão importante na pesquisa Traços de comerciantes bem-sucedidos. Mas, assim como vimos no nosso artigo Tendências de ação de preço, os comerciantes têm o incômodo constante de encontrar pontos de entrada otimizados dentro de uma tendência. Porque itrsquos não é o suficiente para simplesmente ir por muito tempo porque a tendência é lsquoup, rsquo é que também não queremos vender cegamente apenas porque wersquove determinou a tendência de ser lsquodown. rsquo Não, queremos fazê-lo da maneira que pode nos trazer o Maiores probabilidades de sucesso: então, ao comprar uma tendência ascendente, queremos olhar para lsquobuy lowrsquo e lsquosell high. rsquo, percebo que isso pode soar excessivamente lógico, e também percebo que o que constitui lsquolowrsquo e lsquohighrsquo são medidas relativas que muitos Os novos comerciantes podem lutar, então é aí que um indicador pode ajudar. Uma pergunta comum aqui é lsquowhich indicador funciona bestrsquo Há uma infinidade de indicadores que podem funcionar lsquobestrsquo aqui realmente depende apenas da aplicação. Lembre-se de que ndash o futuro é incerto. Um indicador é simplesmente uma maneira de ter uma idéia do que pode acontecer com base no que aconteceu. Para usar um indicador para negociar oscilações dentro de um ambiente de tendências, wersquore vai precisar de algum tipo de filtro para nos ajudar a determinar qual direção trocar a tendência. Um filtro comum para esta causa é a média móvel de 200 dias, pois muitos bancos de investimento e hedge funds em todo o mundo usam esse indicador para o mesmo propósito. Se os preços estão acima da média móvel de 200 dias, os comerciantes determinam a tendência de ser lsquoup, rsquo, caso em que eles procuram oportunidades para comprar. Depois que a tendência foi determinada como lsquoup, rsquo o comerciante pode então procurar um sinal para iniciar a posição longa, antecipando a tendência de retomar sua trajetória anterior. Um lsquotriggerrsquo comum para este objetivo é o indicador MACD, e se o seu gosto em aprender mais sobre o uso do MACD como um ndash de disparador de entrada, discutimos isso neste artigo. Na imagem abaixo, a Wersquore examinou o GBPUSD no ano passado, no qual o par viu uma tendência rápida, levando os preços a partir da 1.5500 vizinhanças, até 1,7000. A média móvel de 200 dias foi aplicada e está mostrando em vermelho neste gráfico de 4 horas abaixo. O MACD também foi aplicado, usando as configurações de 21, 55 e 9 períodos, respectivamente, e quando o MACD cruza e supera a linha de sinal ndash, uma posição longa é considerada. Como esta é uma estratégia de tendências, o sinal curto de MACD (MACD cruzando para baixo e abaixo da linha de sinal) é usado apenas para fechar a posição longa. Nenhuma posição curta é iniciada aqui porque a tendência é classificada como lsquoup. rsquo GBPUSD Gráfico de 4 horas (com média móvel de 200 dias) Usando MACD Trend-Side Entradas Criado com MarketscopeTrading Station II preparado por James Stanley Como você pode ver acima, Nem todos os sinais teriam funcionado perfeitamente. Mas nesta tendência de um ano em GBPUSD, os comerciantes tiveram inúmeras oportunidades para saltar no lado longo quando os preços eram lsquolow, rsquo e depois fechar as posições depois que os preços se elevaram. --- Escrito por James Stanley Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. James está disponível no Twitter JStanleyFX Você gostaria de melhorar o seu FX Education DailyFX lançou recentemente a DailyFX University, que é completamente gratuita para todos e todos os comerciantes. Os melhores indicadores técnicos 8211 Aprenda o método Stair Step Saiba como usar alguns dos melhores indicadores técnicos para Swing Trade Ações Ontem, demonstrei como tomar um indicador estocástico simples e criar um dos melhores indicadores técnicos para negociação de curto prazo. Hoje I8217m vai expandir e mostrar-lhe outro método de entrada usando o mesmo indicador e as mesmas configurações. Se você não leu o artigo de ontem8217 ou não viu o vídeo, existe um link para ambos na parte inferior desta página para você revisar. Indicadores sólidos de análise técnica não precisam ser complexos Esta estratégia de entrada é chamada de método de passo de escada e usa o indicador estocástico modificado para medir retratos longe da tendência. Para revisar, você deve alterar as configurações no indicador estocástico de 14 barras para 5 barras para a linha lenta e deixar a linha rápida em 3 como está. Esta pequena modificação é necessária para o turbo-carregador do estocástico para negociação de curto prazo e cria um dos melhores indicadores técnicos para as mudanças nos mercados de curto prazo. Escolha estoques ou outros mercados que estão tecnicamente tendendo fortemente A primeira coisa que você precisa fazer é certificar-se de que você seleciona ações ou qualquer outro mercado que as tendências mostram fortemente. Se você precisar de algumas dicas básicas sobre como encontrar mercados de tendências ou o que se qualifica como um mercado de tendências, você pode revisar vários vídeos que criei anteriormente que demonstram essa etapa. O indicador estocástico funciona muito melhor para recheios do que para pegar tops e fundos. Portanto, você quer encontrar um estoque ou qualquer outro mercado que apresente fortemente para cima ou para baixo. O que queremos ver é o indicador estocástico, criando um padrão de duplo fundo. A única advertência é que o segundo fundo tem que ser maior do que o primeiro fundo. Ambos têm que ser inferiores a 20, mas o segundo deve ser superior ao primeiro. Também deve haver divergência entre o segundo fundo eo mercado que você está negociando, em inglês simples, isto significa que o estoque ou outro mercado que você está negociando não deve cair muito em comparação com o indicador. Aqui, um exemplo para que você possa ver o que quero dizer. O indicador estocástico modificado faz um segundo fundo, mas it8217 não é tão baixo quanto o primeiro. Observe a forte divergência entre o preço do estoque8217 e o indicador, esse é o tipo de divergência que deseja ver. Outro excelente exemplo do método Stair Step em ação. O estocástico cai para abaixo de 20, mas o estoque mal perdeu 2 pontos, esta é uma boa divergência entre o indicador eo estoque. A segunda baixa também é alta. O segundo topo é acima de 80, mas ainda inferior ao primeiro. No exemplo abaixo, você pode ver como a Estratégia de Etapas da Escada funciona com ações tendendo para baixo. Você pode dizer ao olhar para o Big Blue que a segunda alta é menor, mas ainda consegue superar os 80. Observe também como a IBM apenas aumenta enquanto o indicador atinge o nível de compra, essa é a divergência de que I8217m fala. Espero que você possa ver por que o indicador estocástico existe há mais de 50 anos, mas continua sendo um dos melhores indicadores técnicos disponíveis publicamente. Normalmente, evito estoques menores de 20 dólares quando eu for longo. Esta regra não é aplicada quando você shorting stocks. Outro excelente exemplo do método Stair Step em ação O estoque Micron foi uma das ações de negociação de curto prazo mais populares por mais de 15 anos. Lembre-se, os melhores indicadores técnicos don8217t precisam ser complicados ou difíceis de usar. I8217ve visto métodos que don8217t trabalho metade, bem como este vende para 3999.00. Este é o segundo método de entrada que I8217m demonstra usando o indicador estocástico modificado. Na próxima semana, vou mostrar-lhe o método de risco eo método de metas de lucro que eu uso para trocar ambos os métodos. Para mais informações sobre este tópico, acesse: Bollinger Bands Strategy 8211 Como negociar o Squeeze e os fundamentos da análise técnica 8211 A Estratégia de Alvo em Mudança Por Roger Scott Senior Trainer Market GeeksSwing Indicadores de Negociação O RSI é um dos melhores Indicadores de Trading Swing Algumas semanas Atrás, escrevi um artigo curto sobre como descrever como usar os indicadores de swing trading. O único indicador em que me concentrei foi o RSI ou o Indicador de Força Relativa. Depois de publicar o artigo, recebi várias perguntas e comentários pedindo mais exemplos para que os comerciantes pudessem ter uma melhor sensação de usar esse método para negociar ações comerciais. Neste tutorial, descreverei as etapas que eu passo para aplicar o método de divergência aos estoques com mais detalhes. Alguns indicadores Swing Trading precisam de ajustes menores O primeiro passo que você deseja fazer é ajustar o indicador RSI de 14 dias a 10 dias. O indicador RSI foi originalmente desenvolvido para produtos de tendência e aplicado às ações mais tarde. O indicador não foi desenvolvido originalmente para negociação de swing, mas para tendências de tendências de longo prazo. Ajustando o período de 14 dias para 10 dias, o RSI torna-se muito mais receptivo e dinâmico, essas duas qualidades são muito importantes ao selecionar indicadores de swing trading. Depois de ajustar o indicador de 14 períodos para 10 períodos, a próxima coisa é encontrar estoques ou outros mercados que estão fazendo um mínimo de 50 dias de baixo, juntamente com a leitura RSI 20 ou inferior. Você pode ver o que quero dizer ao olhar para este gráfico do estoque da Amazon. Quanto mais longa a tendência antes de se desfazer, melhor. O próximo passo, depois de encontrar um estoque fazendo um mínimo de 50 dias de baixa e RSI com leitura 20 ou inferior, é continuar a monitorá-lo. Você pode dar o estoque até um mês para tornar o segundo baixo. O segundo preço baixo deve estar abaixo da primeira baixa, mas o indicador RSI deve fornecer um sinal maior do que o primeiro. Neste caso particular, o primeiro sinal de RSI foi de 20,00, mesmo quando o segundo RSI baixou para baixo em 29,43. O segundo preço baixo deve ser menor e o segundo RSI baixo deve ser maior O próximo passo é encontrar o ponto de entrada. Você deve esperar para que o estoque se eleve acima do preço alto que foi feito no dia exato em que a segunda baixa foi atingida. Se o mercado se negociar abaixo da segunda baixa, o padrão é invalidado. Ao contrário da média móvel, o RSI é um indicador líder. Estes são indicadores de troca de balanço que projetam o futuro em vez de confiar no histórico de preços passados. Como entrar no comércio A pergunta mais frequente que recebo é quando e como entrar no comércio atual. Felizmente, esta é a parte fácil, você simplesmente espera que as ações troquem acima da alta que foi feita no segundo dia abaixo. Eu costumo dar o estoque cerca de 5 dias de negociação e colocar uma parada de compra cerca de 25 centavos acima do segundo dia do fundo. Lembre-se de que, durante este período de 5 dias, o mercado se comercialize abaixo da baixa que foi feita no segundo dia de encerramento, o comércio é invalidado. Se o comércio de ações abaixo da segunda baixa, o comércio é inválido Você pode ver observando este exemplo particular de que o estoque reagiu quase imediatamente após ter feito o segundo baixo. Certifique-se de colocar sua compra parar um quarto ou alguns carrapatos acima da alta que foi feita no dia em que a segunda baixa foi feita. Sempre use ordens de perda de parada ao negociar reversões de curto prazo O próximo passo, assumindo que o preenchimento é para colocar uma ordem de perda de parada 2 carrapatos ou um quarto abaixo do segundo dia de swing baixo. Você pode deixar a ordem de perda de parada como um pedido GTC (bom até cancelar) para que você precise inseri-lo novamente diariamente. Mantenha sempre uma lista de suas ordens GTC ou peça que seu corretor lhe envie uma lista diária de todas as suas ordens GTC. Eles são fáceis de esquecer e podem causar sérios riscos financeiros que podem ser facilmente evitados em primeiro lugar. A distância entre o seu nível de perda de parada e o nível de entrada é cerca de 7,50. Assumindo que você entrou com sucesso no comércio, você deve medir a distância entre seu preço de entrada e seu nível de risco. Depois de fazê-lo, basta multiplicar isso por quatro e adicioná-lo ao seu preço de entrada. Este é seu objetivo de lucro e eu recomendo que você siga a fórmula de nível de risco de 1 a 4 para garantir um risco positivo para o nível de recompensa em seus negócios. Se você está negociando grandes posições ou usando esse método para negociar futuros ou moedas, você pode obter lucro parcial em três vezes seu nível de risco e o lucro parcial no nível de risco 4 vezes. A maioria dos bons indicadores de troca de balanço fornecem pelo menos 1 a 3 lucro vs. nível de risco. Coisas para manter em mente Ao usar o RSI como um indicador de troca de swing, você deve alterar as configurações de 14 períodos para 10 períodos, caso contrário, o indicador será muito lento para responder a balanços de curto prazo. Lembre-se também de que este método funciona tão bem para o lado curto do lado longo. O RSI é sobrecompra em 80 e que o nível que você quer usar para o seu punho baixa. Por Roger Scott Senior Trainer Market Geeks
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